Informacja BETA ETF

BETA ETF Dywidenda Plus dynamiczny start funduszu: dochody w I kwartale 2026 roku pozostają w funduszu i będą wypłacone w kolejnych okresach

BETA ETF informuje, że zgodnie z raportem bieżącym Funduszu BETA ETF Dywidenda Plus nr 11/2026 nie zostanie dokonana wypłata Dochodów Funduszu w I kwartale 2026 roku. Decyzja ta ma charakter przejściowy i jest bezpośrednio związana z bardzo dynamicznym startem funduszu oraz jego szybkim wzrostem aktywów.

W pierwszym pełnym kwartale działalności Fundusz wypracował 789 tys. zł przychodów
z lokat netto. Kwota Dochodów Funduszu przeznaczona do potencjalnej wypłaty, zgodnie ze statutem stanowiąca ¼ powyższej kwoty, wyniosła 197,25 tys. zł, co stanowiło 0,23% Wartości Aktywów Netto Funduszu wynoszącej na dzień publikacji raportu kwartalnego 86,5 mln zł. Tym samym nie został spełniony minimalny statutowy próg 0,25% WAN, od którego uzależniona jest realizacja kwartalnej wypłaty.

– „Ten wynik trzeba czytać w szerszym kontekście. Fundusz wystartował po głównym sezonie dywidendowym 2025 roku, a jednocześnie bardzo szybko zbudował skalę aktywów, która znacząco przekroczyła nasze pierwotne założenia” – komentuje Mateusz Mucha, zarządzający BETA ETF Dywidenda Plus.

– „W poprzednich debiutach ETF-ów najlepsze pierwsze miesiące przynosiły napływy rzędu około 35 mln zł. W tym przypadku było to ponad 80 mln zł, co jest dla nas bardzo pozytywnym sygnałem, ale jednocześnie obniżyło relację dochodu do aktywów w pierwszym kwartale funkcjonowania” – dodaje.

Zarządzający podkreśla, że mechanizm dzielenia dochodów na cztery równe części ma na celu wygładzanie kwartalnych wypłat i ograniczanie dużych różnic pomiędzy kwartałami tradycyjnie bogatymi w dywidendy, jak drugi i trzeci, a kwartałami pierwszym i czwartym.

– „To rozwiązanie długoterminowe, zaprojektowane z myślą o stabilności dochodów. Co istotne – wypracowany dochód nie przepada. Zostaje on w całości przeniesiony na kolejne kwartały i będzie podlegał wypłacie, gdy spełnione zostaną warunki określone w Statucie Funduszu” – zaznacza Mateusz Mucha.

BETA ETF przypomina, że obecny etap to naturalna faza rozpędzania się nowego i unikalnego funduszu dywidendowego, z uwagi na ten przejściowy charakter nie jest pobierana opłata za zarządzanie do 30 czerwca 2026 roku. Kolejna decyzja dotycząca wypłaty Dochodów Funduszu zostanie podjęta w II kwartale 2026 roku po publikacji wyników za I kwartał 2026 roku. Docelowo Fundusz chce wypłacać dochody 4 razy do roku w okolicach: Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, 1 dnia Szkoły oraz Dnia Świętego Mikołaja.