100 zł za certyfikat BETA ETF mWIG40TR – po raz pierwszy w historii funduszu

To pierwszy raz w historii BETA ETF gdy cena certyfikatu funduszu BETA ETF mWIG40TR przekroczyła psychologiczną barierę 100 zł. Od dnia debiutu 5 września 2019 roku do dnia 17 maja 2024 roku, fundusz wypracował stopę zwrotu na poziomie 89,95%, co przekłada się na średnioroczny zarobek wynoszący 14,63%. BETA ETF mWIG40TR to jedyny ETF skoncentrowany na polskich średnich spółkach. Fundusz, tworzony poprzez replikację fizyczną, dąży do wiernego odwzorowania indeksu mWIG40TR, który uwzględnia również dywidendy wypłacane przez spółki. Dywidendy mają istotny wpływ na długoterminowy wynik inwestycyjny. W okresie od 5 września 2019 roku do 17 maja 2024 roku stopa zwrotu indeksu mWIG40TR wyniosła 96,83%, podczas gdy wzrost cenowy samego indeksu wyniósł 73,79%. Różnica wynosząca ponad 23 punkty procentowe pochodzi właśnie z reinwestycji dywidend.

Mateusz Mucha, zarządzający funduszami BETA ETF w AgioFunds TFI SA – BETA ETF mWIG40TR cieszy się dużym zainteresowaniem, a aktywa pod zarządzaniem przekraczają obecnie 260 mln złotych, co w kontekście polskich akcyjnych funduszy jest dobrym wynikiem. W większości nasze aktywa pochodzą od inwestorów indywidualnych. Jako dostawca ETF-ów nie widzimy naszych inwestorów, chyba że przyjdą bezpośrednio do nas. Najczęściej są to wówczas duzi inwestorzy instytucjonalni lub indywidualni klasyfikowani jako inwestorzy o znacznych nadwyżkach finansowych. W przypadku BETA ETF mWIG40TR od prawie samego początku mamy inwestycję od zagranicznego podmiotu, który dostrzegł fundamentalne przewagi mWIG40TR nad indeksem polskich Blue-Chipów – WIG20TR. Rezultaty tej decyzji są dla niego pozytywne, gdyż w analogicznym okresie WIG20TR wypracował 37,30%.